Czasami w księgowości nie wszystko da się jednoznacznie powiązać z konkretnym kontem kontrahenta. W niektórych sytuacjach automaty księgowania mogą tworzyć się bez przypisanego konta rachunkowego. Poniżej zebraliśmy kilka typowych przykładów, żebyś mógł łatwiej rozpoznać takie przypadki i wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.
1. Sprzedaż internetowa na rzecz osób fizycznych
Jeśli prowadzisz sprzedaż online, pewnie zdarza Ci się, że środki z wielu zamówień wpływają jednym zbiorczym przelewem – na przykład od pośrednika płatności, sklepu lub firmy kurierskiej.
W takim przypadku automaty księgowania utworzą się dla każdej transakcji sprzedaży, ale nie będą mogły powiązać się z konkretnym kontem rachunkowym kontrahenta (bo technicznie kontrahentem jest tu pośrednik, a nie pojedynczy klient).
Przejdźmy do poprawnego ustawienia naszego konta rozrachunkowego: Konta > Modyfikuj.
W sekcji Rozrachunki z: wybieramy opcję inne ze względu na to, że nie chcemy przypisywać żadnego kontrahenta.
Tak wygląda schemat księgowania na podstawie którego stworzy się automat:
- 247-01 Rozrachunki z odbiorcami | WN,
- 224 Podatek VAT należny | MA,
- 701 Przychody ze sprzedaży usług | MA.
Przechodzimy do Księguj faktury.
Wybieramy odpowiedni szablon w naszym przykładzie, jest to Sprzedaż: Krajowa sprzedaż towarów i usług, różne stawki VAT.
Uzupełniamy dane łącznie z kwotą, bez niej przycisk Rozksięguj będzie nieaktywny.
Klikamy przycisk Rozksięguj.
W dialogu Rozksięgowywanie uzupełniamy konto, a następnie zatwierdzamy przyciskiem OK.
Wracamy do dialogu Księguj faktury, nad przyciskiem Rozksięguj pojawi nam się widok jak zostanie to rozksięgowane, wybieramy przycisk Zaksięguj.
Księgowanie na takie konto trzeba wykonać minimum dwa razy, aby automat się stworzył.
Powtórzę tę operację z poniższymi danymi.
Po dodaniu automatu wymagane jest wyłączenie i włączenie programu, aby mógł się pojawić.
Po włączeniu programu wchodzimy w Księguj Faktury i widzimy, że automat się pojawił.
2. Faktury z jednorazowych transakcji (np. stacje paliw, sklepy, Biedronka).
Kiedy dokonujesz zakupów u jednorazowych kontrahentów – na przykład na stacji paliw czy w sklepie spożywczym i płacisz kartą, wszystkie te płatności trafiają na Twoje jedno wspólne konto bankowe.
Automaty księgowania rozpoznają więc transakcję, ale nie będą miały z czym jej powiązać po stronie kontrahenta, bo każdy z nich występuje jednorazowo i bez przypisanego konta rachunkowego.
Przejdziemy przez dodawanie tego automaty z pominięciem kwestii, które zostały już powyżej wyjaśnione.
Schemat księgowania na podstawie, którego stworzy się automat:
- 441-04 Obuwie, wyposażenie BHP| WN,
- 225 Podatek VAT naliczony |WN,
- 247-01 Płatność Kartą |MA.
Przechodzimy do Księguj faktury i wybieramy odpowiedni szablon. W tym wypadku szablon Zakup ze strukturą zakupów .
Wykonujemy operację identycznie, jak w pierwszym przypadku.
Po włączeniu programu wchodzimy w Księguj Faktury i widzimy, że automat się pojawił.
3. Faktury płacone gotówką
Gdy opłacasz faktury gotówką, transakcja nie przechodzi przez konto bankowe, więc system nie ma możliwości automatycznego dopasowania płatności do kontrahenta.
Automaty księgowania mogą jednak wciąż działać poprawnie – księgują wydatek lub przychód, ale bez powiązania z rachunkiem bankowym.
Schemat księgowania na podstawie którego stworzy się automat:
- 411-03 Wyposażanie BHP| WN,
- 225 Podatek VAT naliczony |WN,
- 101 Kasa krajowych środków płatniczych |MA.
Przechodzimy do Księguj faktury i wybieramy odpowiedni szablon. W tym wypadku również jest to szablon Zakup ze strukturą zakupów.
Wykonujemy operację identycznie, jak w pierwszym przypadku.
Po włączeniu programu wchodzimy w Księguj Faktury i widzimy że automat się pojawił.
