Rozksięgowywanie wg pozycji
Cała procedura, jak w poprzednich instrukcjach, odbywa się w dialogu Księguj faktury.
Rozksięgowywanie wg pozycji dotyczy faktur dostarczonych z KSeF lub Varico Obieg Faktur.
Jeżeli w historii księgowań podobnych pozycji będą wykryte ręczne zmiany w przypisywaniu tej pozycji kont lub pól, to pozycja taka będzie oznaczona żółtą ikonką (trójkąt z wykrzyknikiem) oznaczającą, że ta pozycja “wymaga uwagi”.
Dialog Pozycji widoczny po prawej stronie może się ukazać po dwóch formach:
1. Jeżeli “trafność” wyboru szablonu wynosi 100% to panel jest od razu prezentowany w formie rozwiniętej:
2. Jeżeli „trafność” jest mniejsza niż 100% ukaże się w formie zwiniętej która możemy rozwinąć strzałką:
Trafność jest to mechanizm wybierania szablonu na podstawie poprzednich podobnych operacji w programie.
Jeśli mamy już wczytaną fakturę i wybrany szablon przechodzimy do opcji Rozksięguj wg pozycji faktury.
Widok nam się rozszerzy, ale nadal mamy dostęp do szczegółów faktury.
W tym dialogu możemy dla dwóch widocznych pozycji dokonać zmian, zaznaczając wybrane pozycji przyciskiem Insert.
Z tego miejsca możemy zmienić Konto dla wybranej pozycji z Planu kont.
Również możemy zmienić pole dla tej pozycji.
Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
Jeżeli po wykonamy zmiany z pozycji Rozksięguj wg pozycji faktury i następnie wybierzemy opcję Rozksięguj to zostaniemy poinformowani że wszystkie zmiany zostaną cofnięte.
Rozksięgowywanie wg pozycji dla NKUP (koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów)
W tym przypadku dialog jest rozbudowany i ma klika funkcji.
Dla tych wybranej pozycji z faktury powyżej ustawie konto NKUP i pole Netto NKUP.
Jeśli nie mamy wcześniej przypisanego konta NKUP w Wybór Firmy, to zostaniemy zapytani czy chcemy zapisać wybrane konto jak Konto NKUP.
Zatwierdzamy zmianę przyciskiem Przypisz.
Przy następnym rozksięgowaniu NKUP pojawi się opcja “Ta pozycja należy do NKUP”
Wówczas wystarczy to pole zaznaczyć by ustawiły się automatycznie konto i pole.
UWAGA ! Specjalnie traktowane są tu konta 490 i konta zespołu 5. W przypadku pozycji NKUP, w księgowaniu przyjmuje się wartość brutto, a nie netto.
Po wszystkich zmianach możemy zaksięgować pozycję przyciskiem Zaksięguj.