Często otrzymujemy od Państwa zapytania odnośnie przypisywania numeru rachunku bankowego na wizualizacji faktury widocznej przed wysyłką do KSeF.
W tym artykule przedstawię zasadę działania widoczności numeru rachunku na fakturach.
W programie mamy 2 główne możliwości określania numeru rachunku bankowego:
- Numer rachunku przypisany do płatności
- Numer rachunku przypisany do dokumentu
Jeżeli numer rachunku nie jest określony dla punktów 1 i 2 to finalnie możemy skorzystać z opcji „Pokaż na fakturach” wraz z parametrem „Konto domyślne”:
Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdzie jeden z dwóch powyższych punktów ma użycie w państwa programie to pomimo zaznaczenia powyższych opcji mechanizm może nadal wyświetlać numer rachunku, który został już przypisany „na sztywno”
W jaki sposób mogę przypisać numer rachunku do Płatności za fakturę?
Na początku wchodzimy do listy naszych sposobów płatności poprzez Parametry -> sposoby płatności:
Wybieramy interesując nas sposób płatności (u mnie jest to przelew 14 dni) a następnie klikamy na Modyfikuj:
W tym miejscu zaznaczamy opcje Operacja bankowa. Dodatkowo określamy formę płatności w KSeF jako przelew.
Po zaznaczeniu opcji przypisujemy konto bankowe poprzez przycisk o tej samej nazwie (zaznaczamy i klikamy Zatwierdź):
Po zaznaczeniu obok przycisku będziemy widzieli informacje odnośnie nazwy banku wraz z numerem rachunku:
Kończymy operację przyciskiem OK.
W tym momencie musimy jeszcze zweryfikować czy dla naszego szablonu Faktury nie mamy włączonej opcji numeru rachunku da dokumentu.
W jaki sposób mogę przypisać numer rachunku do dokumentu?
Klikamy na Parametry -> ustawienia dokumentów -> faktury i zamówienia
Następnie wybieramy szablon faktury z którego korzystamy (możemy się sugerować nr bieżącym faktury):
Następnie klikamy na modyfikuj.
W modyfikacji faktury klikamy na przycisk inne parametry:
Dalej zwracamy uwagę na sekcję o nazwie Rachunek bankowy:
W przypadku, gdzie mamy zaznaczoną opcję określony dla płatności to w tym momencie mamy pewność, że w pełni skonfigurowaliśmy przypadek numer 1.
Jednak jeśli chcemy przypisać numer rachunku bezpośrednio do faktury to zaznaczmy opcję określony dla dokumentu:
Klikamy w przycisk Rachunek i wybieramy numer rachunku bankowego, który chcemy aby był widoczny na wizualizacji faktury przed wysłaniem do KSeF.
Zatwierdzamy przyciskiem OK i w tym momencie mamy określony numer rachunku bankowego dla płatności lub dla dokumentu.