Transakcje dodajemy aby mieć kontrole nad płatnościami. Księgujemy fakturę, dodajemy transakcje, mamy podgląd na nierozliczone faktury, a gdy otrzymamy płatność, przypisujemy ją do transakcji.
Moduł transakcji omówimy sobie na przykładzie sprzedaży.s
- Aby zaksięgować fakturę sprzedaży, wchodzimy w miesiące:
- Wybieramy miesiąc, klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy, po pojawieniu się nowego okna, wpisujemy numer dowodu a następnie naciskamy przycisk dodaj.
- Wybieram numer konta rozrachunkowego, czyli klienta któremu sprzedaje, wpisuje kwotę brutto jaką powinien zapłacić i przechodzę do transakcji.
- W oknie transakcji wybieramy przycisk Dodaj. Transakcja dostaje taki sam numer jak numer operacji. Zatwierdzamy OK i transakcja została dodana pomyślnie.
- Okno transakcji zamykamy, oraz akceptujemy dodanie konta do wiersza księgi.
- Dodajemy pozostałe konta, tak aby zakończyć księgowanie faktury, nasze okno operacji powinno wyglądać następująco:
- Po zaakceptowaniu, dodaliśmy poprawnie fakturę sprzedaży. Kolejnym krokiem jest dodanie płatności.Wyobraźmy sobie że mamy wyciąg bankowy i na nim widnieje wpłata za naszą sprzedaż. Klikamy w dzienniku za miesiąc w którym nastąpiła płatność i naciskamy dodaj. Numer dowodu oraz nazwa operacji powinny być uzupełnione, kolejno dodajemy wpłatę.
- Po uzupełnieniu danych, wchodzimy w transakcje:
- Przypisujemy tą wpłatę do naszej transakcji:
- Kolejno dodajemy drugie konto, bankowe dla tego wiersza i zatwierdzamy księgowanie.
- Pomyślnie dodaliśmy dwa księgowania: Faktury oraz zapłaty za nią z użyciem modułu transakcji.
Zestawienia transakcji można sporządzić w menu Zestawienia -> Transakcji.
Jeżeli chcielibyśmy wyświetlić wszystkie Transakcje dla danego konta, wchodzimy w Plan kont księgowych -> wybieramy konto rozrachunkowe -> Przycisk Transakcje.